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Principales diferencias entre Alcance básico y Alcance completo en la gestión de efectivo de SAP

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Introducción


Siempre me gusta explorar el contenido disponible antes de iniciar cualquier redacción y hacerme las siguientes preguntas: ¿a qué tipo de audiencia/lector me estoy dirigiendo? ¿y qué beneficio pueden obtener? Después de leer el contenido disponible, estoy convencido de que esta nueva redacción debería ser útil para las personas que buscan el siguiente contenido: -

  • ¿Cuáles son las principales funcionalidades de la gestión de efectivo de SAP?

  • ¿Cuáles son los pasos de configuración importantes?

  • ¿Qué se debe considerar al probar la gestión de efectivo de SAP?

  • ¿Cuáles son las tareas de corte para la implementación de la gestión de efectivo de SAP?


Tenga en cuenta que el contenido de este blog es relevante para SAP S/4HANA Finance para la gestión de efectivo (alcance completo) para la versión 2020.

Principales funcionalidades de la gestión de efectivo de SAP


La gestión de efectivo de SAP en S/4H ha experimentado múltiples cambios en términos de alcance y disponibilidad, lea los detalles en la Nota SAP # 2270400 (S4TWL - Gestión de efectivo - General). La gestión de efectivo en SAP S/4H se ha bifurcado como 'La gestión de efectivo básica' y 'SAP S/4HANA Finance para la gestión de efectivo o Alcance completo' . Llamémoslos 'Alcance básico' y 'Alcance completo' para simplificar en este blog.

La siguiente tabla le ayudará a comprender las principales funcionalidades y diferencias entre 'Alcance básico' y 'Alcance completo' de la gestión de efectivo de manera breve: -





















































Principales diferencias Alcance básico Alcance completo
Función empresarial: FIN_FSCM_CLM No es necesario activar la función empresarial Es necesario activar la función empresarial. Tenga en cuenta que esta función empresarial requiere licencia para SAP S/4HANA Finance para la gestión de efectivo.
Gestionar bancos y bancos propios

  • Definir (y gestionar) cuentas bancarias y cuentas bancarias propias para habilitar el proceso de pago.

  • Mostrar cuentas bancarias en una vista de lista

  • Importar y exportar cuentas bancarias

  • Replicar bancos propios, cuentas bancarias propias y cuentas bancarias mediante el uso de IDoc (Documento Intermedio)


El Alcance básico se incluye con las siguientes adiciones:

  • Definir aprobadores de pagos y límites de descubierto para cuentas bancarias

  • Mostrar cuentas bancarias en la vista jerárquica de bancos, la vista de lista y vistas definidas por el usuario basadas en grupos de cuentas bancarias

  • Implementar flujos de trabajo o procesos de control dual para la apertura, modificación, cierre, reapertura y revisión de cuentas bancarias

  • Importar y supervisar datos de tarifas bancarias

  • Iniciar revisiones de cuentas bancarias y supervisar el estado de la revisión

  • Realizar un seguimiento de las cuentas bancarias extranjeras


Monitorizar posiciones de efectivo y previsiones de liquidez La posición de efectivo ayuda a realizar previsiones a corto y medio plazo y la previsión de liquidez ayuda con previsiones a medio y largo plazo. He detallado esta funcionalidad como un subtem
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